آموزش جامع فارکس(تحلیل تکنیکال)

همانطور که در جلسه سوم آموزش مقدماتی گفته شد، تحلیل تکنیکی مطالعه رفتار بازار بر اساس رفتار قیمت در گذشته است برای پیش بینی تغییرات در آینده است.


تحلیل گران تکنیکی عقیده دارند از روی حرکات، جابجایی و تغییرات قیمت در گذشته می توان به بررسی و پیش بینی رفتار قیمت در آینده پی برد. به عنوان مثال اگر در تغییرات قیمتی گذشته با رسیدن قیمت به یک مقدار مشخص رفتار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان به عنوان بازیگران بازار تغییر کرده باشد این احتمال وجود دارد که دوباره شاهد این تغییر رفتار باشیم.


بر فرض اگر قیمت هر بشکه نفت در مرز صد دلار به هر دلیلی از حالت افزایشی و صعودی، روند نزولی و کاهشی در پیش بگیرد این احتمال باز هم وجود دارد که با رسیدن دوباره قیمت به مرز 100 دلار شاهد تغییر جهت و روند حرکتی قیمت باشیم در چنین حالتی تحلیل گران تکنیکی یا نموداری عقیده دارند این تغییر روند به هر دلیلی که بوده برایشان مهم نیست بلکه ایشان می توانند با آگاه بودن نسبت به تغییرات قیمتی گذشته و بررسی بازار در گذشته جهت و حرکت آینده را بشناسند.
مهم ترین ابزار تحلیل گران تکنیکی نمودارها و نماگرهای آنها است. تحلیلگران تکنیکی سه عقیده پایهدارند:
الف) همه چیز در قیمت، لحاظ شده است.
هر آنچه که به لحاظ بنیادی بر عرضه و تقاضا اثر گذار باشد، در داخل قیمت دیده می شود . تحلیلگران تکنیکی عقیده دارند هر عامل خارجی که در بازار اثر گذار باشد اثرات خود را بر قیمت می گذارد در نتیجه با بررسی قیمت می توان به بررسی تمام جریانات بازار پی برد و حرکات آینده قیمت را پیش بینی نمود. برای تحلیلگران تکنیکی اخبار اقتصادی، سیاسی، بحران ها و گزارش ها اهمیتی ندارد.
ب) قیمت بر اساس روند حرکت می کند.
وقتی صحبت از این می شود که قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند یعنی حرکات قیمت تصادفی و ناگهانی نیست، این امکان وجود ندارد که قیمت در لحظه ای در یک جایگاه خاص و در لحظه ای دیگر در نقطه ای بسیار متفاوت باشد. تغییرات قیمتی اغلب به شکل دامنه دار و پیوسته است. تغییرات قیمت تحت تاثیر تغییرات در عرضه و تقاضا اتفاق می افتد. از این رو هرچه میزان عرضه و تقاضا در بازار بیشتر باشد امکان تغییرات ناگهانی قیمت کمتر است.


ج) تاریخ تکرار پذیر است.
معامله گران تکنیکی اعتقاد دارند تاریخ تکرار می شود. اگر یک شکل با الگوی قیمتی خاص در گذشته اتفاق افتاده و یک نتیجه خاص به همراه داشته است حال اگر دوباره همان الگو یا شبیه به همان الگو اتفاق بیافتد و دوباره مشاهده شود می توان به احتمال زیاد انتظار داشت همان نتیجه گذشته را به همراهداشته باشد. معامله گران تکنیکی یا کسانی که از نمودارها استفاده می کنند به این اصل اعتقادی بسیار قوی دارند و مدام در بازار در پی پیدا کردن الگوهایی هستند تا آنها را مدل کرده و در آینده از آن الگو استفاده کنند. الزاما این الگوها نیاز نیست در داخل نمودار باشد. بلکه الگوی مورد نظر برای نتیجه گیری، می تواند در اندیکاتور یا شاخصی که از تغییرات قیمت بدست آمده مشاهده شود.
تحلیل گران تکنیکی از دو روش کلی برای بررسی بازار استفاده می کنند. این افراد یا بوسیله فرمول ها و توابع ریاضی به بررسی تغییرات قیمت در گذشته می پردازند که در این بخش معروفترین ابزارها برایشان اندیکاتورها هستند که به تفصیل در آینده در مورد آن صحبت می کنیم. بخش دیگر از روش های کلی تحلیل تکنیکال روشها تحلیل در شکل ظاهری نمودار ها است. معامله گرانی که از خطوط حمایت و مقاومت یا خطوط روند استفاده می کنند یا کسانی که به دنبال الگوهای کلاسیک قیمتی هستند از این دسته از افراد به شمار می آیند.
2 - ساختار نمودار
اولین ابزار تحلیلگران تکنیکی نمودار است. نمودارها می توانند به شکل های مختلفی باشند؛ معمول ترین حالت برای یک نمودار حالتی است که در بازه افقی تغییرات زمانی و در بازه عمودی تغییرات قیمتی مشخص گردد. همانطور که در جلسه دوم اشاره شد واحد تغییرات قیمت در بازار تبادلات ارز Pip یا Point است و اشاره شد که واحد اعشاری پس از هر پوینت نیز به عنوان یک دهم پوینت در کارگزاری ForexTime وجود دارد. در جفت ارزهای اصلی که ین ژاپن یک سمت جفت ارز قرار ندارد پنج رقم اعشار وجود دارد و در جفت ارزهایی که ین ژاپن در یک سمت آنها است سه رقم اعشار مشاهده می شود

بازه زمانی در فارکس

در پایانه معاملاتی متارتریدر4 کارگزاری ForexTime
9 بازه زمانی از یک دقیقه تا ماهانه وجود دارد و هر بازه زمانی تغییرا قیمتی که در طول آن مدت روی داده است را ثبت می کند. به عنوان مثال بازه زمانی یک دقیقه تغییرات قیمتی بازار در طول آن یک دقیقه را نشان می دهد. به همین تریتب بازه های زمانی بزرگتر تغییرات قیمتی مربوط به بازه خود را نشان می دهند.
بازه زمانی در آموزش فارکس
• بازه زمانی یک دقیقه • بازه زمانی پنج دقیقه • بازه زمانی 15 دقیقه .بازه زمانی 30 دقیقه • بازه زمانی یک ساعته • بازه زمانی چهار ساعته • بازه زمانی یک روزه • بازه زمانی هفتگی • بازه زمانی ماهانه
H4 D1
W
هر بازه زمانی بزرگتر از تغییرات قیمتی بازه زمانی کوچکتر خود تشکیل شده است. بدین معنی که اگر سه شمع پنج دقیقه ای در کنار یکدیگر قرار گیرند تشکیل یک نمودار شمعی 15 دقیقه ای را می دهند برای سایر بازه های زمانی نیز همین حالت وجود دارد.
4 - انواع نمودار
نمودار خطی Line Chart
نمودار خطی ساده ترین شکل ترسیم نمودار برای نشان دادن قیمت است. در نمودار خطی تقسیم بندی بازه های زمانی مساوی است. بر فرض هر بازه زمانی را با یک روز تفکیک می کنیم یعنی در انتهای هر روز کاری به قیمت مراجعه می شود. هر جایی که قیمت در انتهای آن بازه زمانی برای آخرین بار به خود دیده است قیمت آن دوره می شود در نمودار خطی در هر بازه زمانی فقط از یک قیمت استفاده می شود. حال این قیمت می تواند قیمت آغاز، حداکثر یا حداقل در آن بازه زمانی نیز باشد. هرچه تغییرات قیمت در طول آن بازه زمانی بوجود بیاید لحاظ نمی شود و فقط قیمت مورد نظر که معمولا از قیمت نهایی استفاده می شود در نمودار دیده می شود.

 

 

نمودار خطی درآموزش فارکس
همانطور که در شکل مشاهده می شود تغییرات قیمتی در بازه عمودی، در انتهای هر بازه زمانی افقی ثبت شده است. ایراد نمودارهای خطی در این است که فقط یک قیمت را در آن بازه زمانی نمایش می دهند و اطلاعات دیگری از تغییرات قیمت در آن بازه زمانی ارائه نمی کنند.
نمودار میله ای Bar Chart
نمودار میله ای روشی از نمایش تغییرات قیمت است که تشکیل شده از میله های مختلف است. میله ها از سه خط تشکیل می شوند. یک خط عمودی در مرکز که دامنه تغییرات قیمت را نشان می دهد و دو خط کوچک در سمت چپ و راست این میله، خط سمت چپ اولین جایگاه قیمت در آن بازه زمانی را نمایش می دهد و خط سمت راست آخرین قیمتی که در آن بازه زمانی وجود داشته است را نشان می دهد.

نمودار میله ای در فارکساگر دقت کنید با بسته شدن هر میله در هر قیمتی، قیمت آغاز میله جدید روبروی نقطه بسته شدن میله قبلی است. در نمودار میله ای این مزیت وجود دارد که به جز قیمت پایانی، اولین قیمت بازار در آن بازه زمانی، حداکثر جایگاهی که قیمت در طول آن بازه زمانی بدان رسیده و حداقل قیمتی که بازار به آن رسیده است نیز نمایش داده می شود. با این وجود در نمودار میله ای نمی توان متوجه شد که تغییرات قیمت در طول بازه ای که آن میله باز بوده است چگونه جابجا شده است. نمودار میله ای یک ایراد دیگر نیز دارد. در نمودار میله ای برای اینکه برآیند هر میله اعم از صعودی و نزولی را تشخیص دهیم نیازبه دقت فراوان است تا مشخص شود خط آغاز و پایان در چه جایگاهی از سمت چپ و راست قرار دارند تا معلوم شود قیمت در طول آن میله افزایشی یا کاهشی بوده است.
نمودار شمعی Candlesticks
نمودار شمعی سبکی از نمایش نمودار است که بسیار شبیه به نمودار میله ای است با این تفاوت که تغییرات متوسط جابجایی قیمت یا به نوعی برایند حرکت در نمودار بوسیله رنگ بدنه مشخص می شود. در نمودار شمعی دو قسمت اصلی وجود دارد. بدنه و سایه ها

نمودار شمعی در فارکسبدنه یا Body در الگوهای شمعی تفاوت بین قیمت آغاز و پایان شمع را نشان می دهد. در شمع هایی که صعودی هستند یا در اصطلاح Bullish Candle اولین قیمت بازار در آن بازه زمانی در قسمت پایین بدنه و آخرین قیمت بازار در آن بازه زمانی در قسمت بالای بدنه قرار دارد. بنابراین برآیند حرکت قیمت در طول آن بازه زمانی صعودی است. در شمع هایی که نزولی هستند یا در اصطلاح Bearish Candle اولین قیمت بازار در آن بازه زمانی در قسمت بالای بدنه و آخرین قیمت بازار در آن بازه زمانی در قسمت پایین بدنه قرار دارد. بنابراین برآیند حرکت قیمت در طول آن بازه زمانی نزولی است. بین نرم افزارهای تحلیل تکنیکی مرسوم است شمع هایی که برآیند صعودی قیمت را نشان می دهند به شکل تو خالی، سفید، سبز یا آبی نمایش داده شوند و شمع هایی که برآیند نزولی قیمت را نشان می دهند به شکل تو پر، مشکی، قرمز یا قهوه ای نمایش داده شوند. در نرم افزار متا تریدر که پس زمینه نمودار بصورت پیش فرض مشکی است شمع هایی که بدنه آنها پس زمینه مشکی را نمایش می دهند در واقع تو خالی و صعودی هستند و شمع هایی که بدنه آنها سفید است در واقع تو پر هستند و به شکل سفیدنمایش داده می شوند. سایه ها در الگوهای شمعی مشخص کننده حداکثر و حداقل قیمتی هستند که بازار در طول آن بازه زمانی به آن محدوده رسیده است. در شکل های زیر می توانید نحوه تشکیل ساختار یک شمع صعودی و نزولی را ببینید.

الگوهای شعمی در فارکسالبته دقت بفرمایید تغییرات قیمتی که در طول یک روز برای قیمت ایجاد شده است تا در نهایت شمع روزانه صعودی(Bullish) یا شمع نزولی (Bearish) را بسازد می تواند هر شکلی داشته باشد. ولی قیمت با یک خصوصیت بارز در هر صورت آغاز (Open)، پایان(Close)، سقف (High) و کف (Low) خود را حتما در قیمت های مشاهده شده ایجاد کرده است. تغییرات قیمت در طول روز می تواند مطابق با شکل زیر حالت عادی، حالت جابجایی پیچیده و یا حالتی کاملا ساده از تغییرات را بهخود ببیند ولی در نهایت شمع روزانه فقط مقدار آغاز، پایان، سقف و کف قیمت برای یک روز را نشان دهد.

آموزش تحلیل تکنیکال در فارکستشکیل یک الگوی شمعی در واقع از جایجایی قیمت در بازه زمانی کوچکترش ایجاد می شود ما در الگوی شمعی نحوه تغییرات قیمت در بازه زمانی کوچکتر را مشاهده نمی کنیم اما اثرات آن تغییرات قیمت را در خود الگو می بینیم. به مانند مثالی که در بالا تغییرات قیمتی یک روز کاری به شکل خطی نمایش داده شد و همان تغییرات منجر به تشکیل یک شمع روزانه شد. در بقیه بازه های زمانی نیز ساختار شمع از تغییرات قیمت در بازه های زمانی کوچکتر تشکیل می شود.
حالت هایی وجود دارد که در یک الگوی شمعی سایه بالایی یا پایینی وجود ندارد یا حالتی وجود دارد که قیمت آغاز و پایان بازار در یک بازه زمانی یکسان است و در واقع بدنه وجود ندارد. در مورد این شمع ها در جایگاه تحلیلی الگوهای شمعی صحبت خواهیم کرد.
5 - عرضه و تقاضا
در بازار تبادلات ارز به مانند هر بازار دیگری قیمت یا بهتر بگوییم نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. هرچه تقاضا بیشتر شود قیمت بالاتر می رود و هرچه عرضه بیشتر شود قیمت پایین تر می آید. بنابراین رابطه تقاضا با قیمت مستقیم و رابطه عرضه با قیمت معکوس است.

عرضه و تقاضا در فارکسدقت داشته باشید عامل متغیر در اینجا عرضه و تقاضا است بدین معنی که با جابجا شدن تقاضا یا عرضه قیمت جابجا می شود. در همین حالت کاهش تقاضا، قیمت را کاهش می دهد و کاهش عرضه قیمت را افزایش می هد.

کاهش تقاضا در معاملات

بنابراین جابجایی عرضه و تقاضا منجر به جابجایی قیمت و ساخته شدن روند ها می گردد. بازار همیشه از روند ها تشکیل شده است. روند به جهت حرکتی قیمت می گویند که نشان می دهد گرایش یا قدرت عرضه کننگان یا گرایش و قدرت فروشندگان بیشتر است. زمانی که قدرت تقاضا کنندگان در بازار بیشتر از قدرت عرضه کنندگان باشد روند و جهت حرکت قیمت صعودی و رو به بالا حرکت می کند و زمانی که قدرت عرضه کنندگان بیشتر از قدرت تقاضا کنندگان باشد روند و جهت حرکت قیمت نزولی و روبه پایین حرکت می کند.

 

 

در درس گذشته اشاره کردیم که برای انجام هر معامله باید به شش سوال کلیدی پاسخ داده شود. از آنجا که مهمترین سوال در حوزه دانش تکنیکال بحث تشخیص جهت و روند است در چهار جلسه آتی به این موضوع می پردازیم که چگونه از جابجایی قیمت در گذشته پی ببریم قدرت عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در چه وضعیتی است و در نیتجه پی ببریم بازار گرایش و تمایل دارد به کدام سمت حرکت کند. در این چهار جلسه ابتدا در مورد روند و جهت کلی بازار و نحوه شناسایی واحد های ساختاری بازار اعم از موج، ریز موج و روند توضیح ارائه می کنیم و سپس به سراغ تشخیص جهت از روی میانگین
های گذشته، تشخیص روند از روی الگوهای شمعی و در نهایت تشخیص جهت از دیدگاه یک اندیکاتور می پردازیم.

۰ لایک
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
در این وبلاگ تمام دوره ها و پکیج های آموزشی باینری آپشن که با قیمت های چند میلیونی به فروش میرسد ارائه میشود و ما بهترین آموزش های باینری آپشن و فارکس رو برای شما در این وبلاگ قرار میدیم
ما بزودی سیگنال رایگان باینری آپشن در وبلاگ به صورت رایگان منتشر میکنیم پس مارو دنبال کنید
شما توسط آموزش ها و ربات های سیگنال دهی ما میتونید در روز حداقل بین 30 تا 1000 دلار کسب درآمد دلاری داشته باشید و هیچ محدودیتی از نظر درآمد ندارید
کلمات کلیدی
آخرین مطالب
آموزش جامع فارکس(تحلیل تکنیکال)
پکیج آموزش باینری آپشن
دانلود رایگان پکیج بمب ثروت(باینری آپشن)
دانلود رایگان اندیکاتور اسکافیلد(+آموزش رایگان)
آرشیو مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان